Para gestionar tus inversiones de manera efectiva y asegurarte de cumplir con las políticas del fondo, es crucial estar al tanto de ciertas fechas clave. Desde las fechas de suscripción y rescate, hasta los plazos de notificación y distribución de ganancias, cada una de estas fechas juega un papel importante en la optimización de tus inversiones.
A continuación te guiaremos a través de las fechas que debes tener en cuenta para manejar tus inversiones con confianza y evitar sorpresas desagradables. Prepárate para descubrir cuáles son las fechas a las que debes prestar atención si vas a invertir en cualquier fondo de inversión.
Fechas a revisar si tienes un fondo de inversión
Fecha de suscripción
La fecha de suscripción de un fondo de inversión es el día específico en el que los inversores pueden comprar participaciones del fondo. Esta fecha es importante porque determina cuándo puedes invertir tu dinero en el fondo y comenzar a participar en sus rendimientos.
Conocer esta fecha te ayuda a planificar cuándo puedes invertir tu dinero en el fondo.
Fecha de rescate
Hace referencia al día en el que los inversores pueden vender sus participaciones y retirar su dinero del fondo. Esta fecha es crucial porque determina cuándo puedes acceder a tus fondos invertidos y convertirlos nuevamente en efectivo, algo especialmente útil si lo que necesitas es liquidez.
Fecha de valoración
También conocida como fecha de cálculo del valor liquidativo, es el día en que se determina el valor de las participaciones del fondo. Este valor representa el precio al que puedes comprar o vender participaciones del fondo y se determina dividiendo el valor total de los activos del fondo entre el número de participaciones en circulación.
Fecha de liquidación
La fecha de liquidación de un fondo de inversión es el día en el que se completa la transacción de compra o venta de participaciones. Esto significa que es el momento en que el dinero y las participaciones cambian oficialmente de manos, y la transacción se registra formalmente en los libros del fondo.
Fecha de distribución de dividendos
Es el día en el que el fondo paga a sus inversores una parte de los ingresos generados, ya sea a través de dividendos de acciones, intereses de bonos u otras ganancias. Esta fecha es importante porque marca el momento en que los inversores reciben un retorno directo de su inversión en forma de efectivo o participaciones adicionales. Cabe destacar que esto solo sucede en fondos que tengan series de acciones con reparto de dividendos, lo que en España es bastante raro debido a cómo está estructurado el sistema fiscal.
Fecha de notificación
Esta fecha es especialmente importante desde el punto de vista de los clientes, ya que hace referencia al día en el que los inversores deben informar al fondo sobre su intención de suscribir o rescatar participaciones. Esta fecha es crucial para la gestión operativa del fondo, ya que permite a los gestores planificar adecuadamente la liquidez y las inversiones del fondo.
Fecha de cierre del ejercicio fiscal
Es el último día del período contable del fondo, marcando el final de su año fiscal. En esta fecha, el fondo cierra sus libros contables y prepara sus estados financieros anuales, que incluyen el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo.
Permite al fondo elaborar sus estados financieros anuales, proporcionando una visión clara y completa de su situación financiera y rendimiento durante el año.
Olea Neutral: Tu inversión más sencilla
Nuestro fondo de inversión multiactivo Olea Neutral FI te lo pone fácil. Somos un fondo de inversión con más de 20 años de trayectoria, que desde nuestros inicios hemos conseguido una rentabilidad del 5,50%. Además, en los últimos 12 meses (a fecha de cierre de agosto) nuestra rentabilidad es del 9,39% TAE.
Además, en Olea nos gusta la transparencia con todos nuestros partícipes y futuros clientes y por eso en nuestra página web puedes encontrar toda la información que necesitas en relación a nuestras cifras y condiciones.
Con Olea Neutral puedes invertir la cantidad que quieras y no estarás sujeto a ningún tipo de permanencia. La gestión y operativa, así como el proceso de alta es 100% online y puedes hacerlo a través de nuestra página web. ¿Necesitas más información? Pues ponte en contacto con nosotros y te informaremos sin compromiso.
Adentrarse en el mundo de los fondos de inversión requiere comprender varios aspectos fundamentales, y conocer las fechas que deberás tener en el radar es muy importante. Te recomendamos que si estás pensando invertir en un fondo de inversión, antes de hacerlo dediques tiempo a conocer su información fundamental y características, e incluso te pongas en contacto con cada uno de ellos para solventar tus dudas. Nosotros estaremos encantados de atenderte y darte la bienvenida al universo Olea. ¡Te esperamos si eres de los que no se conforman!
—–
Este documento y su contenido no constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores u otros instrumentos, ni constituye una recomendación personal.
La información contenida en este documento se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, pero Olea Gestión no garantiza su exactitud, integridad o exhaustividad. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
Las posibles inversiones descritas en este documento pueden no ser adecuadas para todos los destinatarios, por ello, a la hora de considerarlas, le invitamos a tener en cuenta su propio perfil y características como inversor y a buscar su propio asesoramiento, si lo considerase oportuno. También debe considerar los objetivos, riesgos, cargos y gastos asociados con un servicio o producto de inversión antes de tomar una decisión de inversión.
Ni Olea Gestión ni ninguno de sus empleados o representantes aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa, indirecta o consecuente derivada de cualquier uso de este documento o de su contenido.
La inversión en fondos conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de tipos de interés, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de contraparte, riesgo de valoración, riesgo de divisa, riesgo de concentración, riesgo de país, riesgo de inflación y riesgo de derivado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Para cualquier información adicional sobre los productos de inversión de Olea Gestión y su funcionamiento pueden consultar el Folleto Informativo, el DFI y el Reglamento de Gestión en la página web de OLEA www.oleagestion.com o solicitar una copia de éstos en la siguiente dirección de correo electrónico: oleagestion@oleagestion.com.